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分众传媒 6月28日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.1257,涨0.01%
发布日期:2024-09-01 12:25 点击次数:55
本站消息,6月28日,南方梦元短债A最新单位净值为1.1257元,累计净值为1.1407元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方梦元短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.35%,现金占净值比0.42%。
该基金的基金经理为王景明,王景明于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.15%。
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